本文整理了宁波大学2027年硕士研究生040数学与统计学院的复试科目及同等学力加试科目参考书目。帮助27考研考生提前了解复试考察方向，精准备考。更多资料获取可点击新东方考研网，或直接联系“浙江杭州新东方考研四六级专升本”门店的老师（13175099580）进行咨询。
【研究生招生】2027年硕士研究生招生复试科目及同等学力加试科目
040数学与统计学院
070100 数学
一、复试科目及参考书目
1、复试科目：英语口语及听力测试、专业能力面试、专业基础知识考核（笔试）
2、参考书目：笔试科目：综合数学
《实变函数与泛函分析概要》郑维行、王声望编，高等教育出版社，第五版（2019年）；
《近世代数引论》冯克勤、李尚志、章璞编，中国科学技术大学出版社第四版（2018年）
二、同等学力加试科目及参考书目
1、加试科目：高等几何、概率论与数理统计
2、参考书目：
《高等几何》梅向明，刘增贤，王汇淳，王智秋，高等教育出版社，（第三版）
《概率论与数理统计》陈希孺，中国科学技术大学出版社 ；《概率论与数理统计教程》茆诗松，程依明，濮晓龙著，高等教育出版社，第三版
- 考试形式与试卷结构
- 试卷满分值及考试时间
本试卷满分为100分，考试时间为120分钟。
（二）答题方式
答题方式为闭卷、笔试。试卷由试题和答题纸组成；答案必须写在答题纸（由考点提供）相应的位置上。
（三）试卷内容结构
考试内容涵盖实变函数与泛函分析初步、近世代数（两个科目试题分数为各50分）。
- 考查目标
考生应理解数学专业本科主要课程的基本内容，特别应熟练掌握分析类数学的重要基础课程《实变函数》和代数类数学的重要基础课程《近世代数》这两门课程的基本概念、基本理论和基本方法。应注意各部分知识的结构及知识的内在联系；应具有一定的抽象思维能力、逻辑推理能力、运算能力、空间想象能力；会运用基本概念、基本理论和基本方法正确地推理证明，准确地计算；能综合运用所学知识分析并解决简单的实际问题。
参考教材或主要参考书
《实变函数与泛函分析概要》郑维行、王声望编，高等教育出版社，第五版（2019年）；
《近世代数引论》冯克勤、李尚志、章璞编，中国科学技术大学出版社第四版（2018年）
025100 金融
一、复试科目及参考书目
1、复试科目：英语口语及听力测试、专业能力面试、专业基础知识考核（笔试）
2、参考书目：笔试科目：金融工程
《金融工程》（第六版），郑振龙、陈蓉主编，高等教育出版社，2024年。
二、同等学力加试科目及参考书目
1、加试科目：宏微观经济学、证券投资学
2、参考书目：
《西方经济学》（第八版），高鸿业著，中国人民大学出版社，2021年。
《证券投资学》，王朝晖，人民邮电出版社，2016年。
一、考试形式与试卷结构
（一）试卷满分及考试时间
本试卷满分为100分，考试时间为120分钟。
（二）答题方式
答题方式为闭卷、笔试。
（三）试卷题型结构
1. 选择题
2. 名词解释
3. 简答题
4. 计算题
5. 论述题
二、考查目标（复习要求）
《金融工程》研究内容主要包括远期、期货、互换等金融衍生产品，并解决金融市场中衍生产品定价和风险管理等相关问题，以及如何对资产组合、风险控制进行定量分析。主要要求考生熟悉远期、期货、期权等衍生产品，掌握交易策略，套期保值以及衍生产品定价的一般方法。
三、考查范围或考试内容概要
第一章 什么是金融工程，金融工程的基本分析与方法
第二章 远期与期货概述，远期与期货的比较
第三章 远期价格，远期合约的定价，期货价格
第四章 远期与期货的运用：套期保值、套利与投机
第五章 股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货
第六章 互换概述
第七章 利率互换和货币互换的定价
第八章 互换的运用：运用互换进行套利、风险管理
第九章 期权的定义，期权市场，期权交易机制
第十章 期权的回报与盈亏分布，期权价格的特性
第十一章 布莱克—舒尔斯—默顿期权定价公式
第十二章 期权定价的数值方法：二叉树定价模型，蒙特卡诺方法和有限差分方法
第十三章 期权交易策略及其运用
第十四章 期权价格的敏感性和期权的套期保值
第十五章 欧式股票指数期权、外汇期权和期货期权的定价
第十六章 奇异期权
第十七章 风险管理：在险值，信用风险管理
参考教材或主要参考书：
《金融工程》（第六版），郑振龙、陈蓉主编，高等教育出版社，2024年。
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